TradeSteward: Erfahrungen, Kosten, Automatisierung und Backtesting (Stand 2026)

Dieser Beitrag empfiehlt weder ein Produkt noch eine Strategie und ist keine Anlageberatung. Optionshub hat mit TradeSteward keine Partnerschaft, die Links führen als gewöhnliche Links ohne Provision zum Anbieter. Alle Zahlen stammen von den Seiten des Anbieters oder aus Primärquellen. Ergebnisse von Backtests (Tests einer Regel an vergangenen Kursen) sind historisch und hypothetisch.

Was ist TradeSteward?

TradeSteward ist ein Webdienst der tradeSteward, LLC, der drei Dinge verbindet: das automatische Handeln von Optionen mit Bots, den Test von Regeln an vergangenen Kursen mit dem eigenen Backtester „Backtick“ und die Auswertung der eigenen Trades [1, 6]. Der Anbieter sagt, er liefere keine Handelssignale und keine Trade-Ideen, sondern nur die Verbindung zum Broker für Regeln, die du selbst festlegst [1].

Dein Geld bleibt beim Broker. Die Freigabe läuft auf der Seite deines Brokers, dein Broker-Passwort gibt TradeSteward nach eigener Darstellung nie ein und speichert es nicht [6, 34]. Du kannst die Verbindung jederzeit lösen, und ein Bot handelt erst, wenn du das Konto und den Bot eingeschaltet hast [34]. Nach Angaben des Anbieters wurden vor dem öffentlichen Start im Jahr 2023 mehr als eine Million Optionskontrakte mit dem System gehandelt, belegt ist das nur durch den Anbieter selbst [1].

Welche Broker unterstützt TradeSteward?

TradeSteward unterstützt vier Broker: Charles Schwab, Tradier, tastytrade und TradeStation [1, 2]. Jedes Konto braucht die Genehmigung für Optionen in der Stufe, die der Bot braucht, und du musst als Inhaber genannt sein oder volle Handelsrechte haben [1]. Je Broker kannst du nur einen Benutzernamen verbinden [1]. Die Tabelle nennt, was die Hilfeseiten von TradeSteward je Broker besonders hervorheben, Stand 03.11.2026:

TradeSteward nennt für TradeStation-Kunden Preise für über TradeSteward platzierte Aufträge: 0 USD für Aktienoptionen und 0,50 USD je ausgeführtem Kontrakt für Indexoptionen inklusive Börsengebühren [2]. Weitere Gebühren und Bedingungen des Brokers können gelten [2].

Bei tastytrade und Tradier gibt es Angebote, bei denen der Broker das Abo bezahlt. Passende Kunden bekommen den Tarif Trader 8 ohne Aufpreis oder 99,99 USD im Monat Nachlass auf einen größeren Monatstarif, wenn sie mindestens 10.000 USD Kontowert halten [2]. Bei Tradier gehört ein aktiver Tarif „Pro Plus“ dazu, bei tastytrade mindestens ein Bot-Trade im Monat [2, 5, 26]. Die Broker zahlen dafür Geld an TradeSteward, was die Seite offenlegt, und beide Angebote können jederzeit geändert oder beendet werden; entfällt das Angebot, gilt der volle Preis ohne Erstattung für bereits Abgerechnetes [2, 5].

Wie funktioniert die Automatisierung bei TradeSteward?

Bei TradeSteward legst du einmal eine Regel fest, den Bot, und das System eröffnet und verwaltet den Trade bis zum Ausstieg selbstständig bei deinem Broker [1, 6]. Ein Bot besteht aus vier Teilen: dem Konto, den Optionen im Trade, dem Zeitpunkt des Einstiegs und dem Ausstieg [1].

• Was gehandelt wird: Ein Trade kann aus bis zu vier Optionen bestehen, Kauf oder Verkauf, Put (Verkaufsoption) oder Call (Kaufoption) [1]. Die Strikes (Ausübungspreise) wählt der Bot nach Delta, Prämie, Breite oder Prozentabstand [1]. Delta ist die geschätzte Änderung des Optionspreises, wenn sich der Basiswert um eine Einheit bewegt, bei sonst gleichen Bedingungen [36]. TradeSteward erwartet Delta auf einer Skala von 0 bis 100: 10 Delta steht für einen Wert um 0,10 und laut Anbieter für eine weit außerhalb des Geldes liegende, günstige Option [20].
• Wann gehandelt wird: Zeitfenster am Handelstag, Wochentage und Restlaufzeit der Optionen legst du fest, und der Bot versucht innerhalb des Fensters so lange einzusteigen, bis der Auftrag (die Order) ausgeführt ist oder das Fenster endet [1, 21]. Filter wie ein Kurssprung (Gap) beim Handelsstart, der VIX (der Schwankungsindex des Aktienmarkts), gleitende Durchschnitte oder der RSI (ein Maß für die jüngste Kursrichtung) können einen Einstieg verhindern [7].
• Wie ausgestiegen wird: Ein Gewinnziel (der Trade wird bei einem festgelegten Gewinn geschlossen), ein Stop-Loss (ein automatischer Ausstieg bei einem festgelegten Verlust), ein zeitlicher Ausstieg oder eine Kombination [1].
• Grenzen pro Tag: Der Bot kann eine Höchstzahl an Trades, Gewinnzielen und Stops pro Tag beachten; ist eine Grenze erreicht, handelt er bis zum nächsten Tag nicht mehr [7].

Wie schnell das System arbeitet, beschreibt der Anbieter genau: Einstiege werden alle 10 Sekunden geprüft, offene Trades etwa alle 0,5 Sekunden [7]. Nach einem Fill wartet das System etwa 15 Sekunden, bis die Broker-Daten nachgezogen sind, und Trades, deren Schutz vollständig beim Broker liegt, prüft es nur etwa alle 15 Sekunden [7]. Während ein Stop bestätigt wird, wartet die übrige Verwaltung des Trades [7]. Die erste Order geht zur Mitte zwischen Kauf- und Verkaufskurs ab und wird mit jedem Versuch ein Stück zur Gegenseite verschoben [7]. Kurse, die älter als einige Sekunden sind, verwirft das System, und ist die Spanne zwischen Kauf- und Verkaufskurs zu weit, prüft es bis zu 15 Sekunden etwa einmal pro Sekunde und bricht den Einstieg dann ab [7].

Ein Stop kann als Order beim Broker liegen oder von TradeSteward selbst überwacht werden; Stops nach Delta laufen immer über TradeSteward [7]. Bei der eigenen Überwachung bestimmt die Einstellung „Stop Speed“, wie oft ein Durchbruch bestätigt werden muss, bevor ausgestiegen wird [7]:

Ist der Stop bestätigt, versucht das System zuerst Limit-Orders (Aufträge mit Preisgrenze) und sendet nach den letzten Versuchen eine Order zum Marktpreis, damit der Trade nicht offen bleibt [7]. Bei Brokern, die Marktorders für mehrbeinige Optionsorders verbieten, schickt das System stattdessen eine Limit-Order mit größtmöglicher Aggressivität; anders als eine Marktorder garantiert sie keine Ausführung [7].

Gilt TradeSteward für 0DTE und SPX? TradeSteward unterstützt mehr als 47 Symbole, darunter SPX, XSP, SPY, QQQ und IWM [1]. Eine 0DTE-Option verfällt noch am Tag des Handels [14]. Die Hilfe nennt solche Optionen nur in Beispielnamen wie „0DTE SPX 40/80“ [14]. Beim Handel mit SPX deckelt das System die Einstiegsmenge laut Hilfeseite bei 49 Kontrakten [9]. Mehr zu diesen kurzlaufenden Optionen steht im Beitrag 0DTE-Optionen erklärt.

Wie funktioniert das Backtesting mit Backtick?

Backtick rechnet eine Regel mit denselben Einstellungen wie ein Bot an vergangenen Kursen, sodass die getestete Regel der Regel entspricht, die du später einschalten könntest [8].

Zur Datengrundlage nennt der Anbieter eine Auflösung von 1 Sekunde und mehr als 300 Milliarden historische Kurse [1]. Er schreibt, Minutenkurse ließen 98 % des Handelstags ohne Daten [1]. Rechnerisch stimmt der Wert ungefähr: Bei einem Kurs pro Minute fehlen 59 von 60 Sekunden, das sind 98,3 % (eigene Rechnung). Ein Sekundenraster heißt aber nicht, dass in jeder Sekunde eine neue Quote vorliegt, und es fängt nicht jede Quote ein; es hilft vor allem bei Signalen und Stops innerhalb einer Minute, die Genauigkeit der Fills folgt daraus nicht von selbst. Wie weit die Daten je Symbol zurückreichen, steht nur im Konto unter „Available Date Ranges“ [8, 14].

Die Werkzeuge rund um den Test [8, 24]:

Die Ergebnisseite zeigt unter anderem Gewinn nach Provisionen, die jährliche Wachstumsrate (CAGR), den größten Rückgang vom Höchststand (Max Drawdown), Sharpe und Sortino (Kennzahlen für den Ertrag im Verhältnis zur Schwankung) sowie die Trefferquote [10]. Die Hilfe sagt dazu selbst, dass es keinen allgemeingültigen guten Wert gibt und dass Ergebnisse, die an wenigen Ausreißer-Tagen hängen, mit Vorsicht zu lesen sind [10].

Für die Kosten gibt es zwei Stellschrauben. Ein Provisionsprofil rechnet die Gebühren je Kontrakt deines Brokers ein, und die Hilfe warnt davor, mit null Provision zu testen [14, 15]. Die Slippage (Unterschied zwischen erwartetem und tatsächlichem Preis) lässt sich für Einstieg, Ausstieg und Stop zwischen 0 und 200 % der Spanne zwischen Kauf- und Verkaufskurs einstellen, wobei 0 % den besten Preis, 50 % die Mitte und 100 % den schlechtesten Preis meint [9]. Dazu kommt eine Verzögerung von 0 bis 60 Sekunden zwischen Signal und Ausführung [9]. Standardmäßig bildet das System die Ausführung über die Geschwindigkeits-Einstellungen der Position nach [9].

Aus einem Test kann TradeSteward direkt einen Bot erzeugen; Konto, Größe und Strategie-Zuordnung prüfst du danach selbst, bevor du ihn einschaltest [11]. Der Anbieter rät in seiner Hilfe, anfangs mit verkleinerter Größe zu starten, weil echte Ausführungen von der Simulation abweichen [11]. Nicht gespeicherte Testläufe löscht das System nach 1 bis 90 Tagen, je nach Einstellung, und hält sie danach 7 Tage im Papierkorb [9]. Backtick ist ein eigenes Abo neben den Bot-Tarifen [13] und ist in den Bot-Preisen weiter unten nicht enthalten. Wie du Daten, Ausführung und Überanpassung bei jedem Werkzeug prüfst, steht im Beitrag Optionen Backtesting: Software und Daten im Vergleich.

Was kostet TradeSteward?

Das automatische Handeln kostet bei TradeSteward je nach Zahl der Bots zwischen 39,99 und 499,99 USD im Monat, die reine Auswertung der Trades zwischen 0 und 24,99 USD [1]. Alle Preise stehen in USD. Bei Jahreszahlung gibt es zwei Monate gratis [1]. Stand 03.11.2026, Listenpreise laut Anbieter:

Die Preise gelten für das automatische Handeln, Backtick kostet extra [13]. Die Jahressumme ist zehn Monatspreise (eigene Rechnung aus [1]). Gezählt werden nur gleichzeitig eingeschaltete Bots, gespeicherte Bots sind unbegrenzt [13]. Tracker-Tarife ohne Bots kosten 0 USD (ein Konto), 9,99 USD und 24,99 USD im Monat [1].

Die Startseite wirbt mit Tarifen ab 4,99 USD je Bot [1]. Dieser Wert ließ sich aus den Listenpreisen nicht nachrechnen, der Beitrag nutzt die Listenpreise. Bezahlt wird über einen externen Zahlungsdienstleister, die Verwaltung läuft über dessen Abrechnungsportal [3, 22]. Die Bedingungen nennen Gebühren endgültig und nicht erstattungsfähig, außer TradeSteward beendet das Konto von sich aus; bei einer Kündigung läuft bezahlte Zeit ohne Erstattung weiter [3]. Nach einem Tarifwechsel bleiben gespeicherte Bots erhalten, nur die Zahl der eingeschalteten Bots ändert sich [22].

Gibt es eine Testphase?

Neue Abonnenten bekommen eine kostenlose Testwoche für das automatische Handeln in allen Tarifen bis 139,99 USD im Monat, also bis Trader 15 [1, 13]. Die Testwoche startet beim Bezahlen automatisch, wenn du berechtigt bist, und endet bei einem Tarifwechsel [1, 13]. Beim Anlegen des Kontos verlangt TradeSteward unter anderem eine Telefonnummer [23]. Der Tarif „Tracker Free“ wertet die Trades eines Kontos dauerhaft kostenlos aus [1].

Funktioniert TradeSteward in Deutschland?

Ob du TradeSteward aus Deutschland nutzen kannst, entscheiden die Bedingungen und die Broker-Frage [3, 4]. Fünf Punkte zählen:

• Konto nach US-Recht: Das automatische Handeln steht laut Bedingungen nur Konten offen, die nach dem Recht der USA eröffnet wurden, bei einem unterstützten Broker, für persönliche, nicht gewerbliche Nutzung und für Nutzer, die nach den Regeln von Broker und Börse als „Non-professional“ (Privatanleger) gelten [3]. Zulässig sind Einzelkonten, Altersvorsorgekonten (IRA), Gemeinschaftskonten und Treuhandkonten [3].
• Broker aus Deutschland: Bei tastytrade steht Deutschland auf der Liste der Länder, aus denen internationale Konten möglich sind [25]. Tradier nennt Deutschland in seiner eigenen Länderliste [37]; schon 2021 meldete Tradier ein digitales Verfahren für internationale Kunden [27]. Für Schwab und TradeStation klärst du die Aufnahme mit dem Broker. Ob ein internationales Konto bei einem US-Broker die Bedingung „nach US-Recht eröffnet“ erfüllt, kannst du TradeSteward fragen [3]; die Frage kannst du TradeSteward über Discord oder das Kontaktformular stellen [35].
• Sprache und Währung: Startseite, Hilfe, Bedingungen und Datenschutzerklärung sind auf Englisch, Preise stehen in USD [1, 3, 4].
• Zeitzone: Der Handelstag der Bots läuft von 9:30 bis 16:00 Uhr Eastern Time [12]. In Deutschland ist das meist 15:30 bis 22:00 Uhr (eigene Rechnung); in einzelnen Wochen im Frühjahr und Herbst weicht der Unterschied um eine Stunde ab, weil die USA ihre Sommerzeit am zweiten Sonntag im März beginnen und am ersten Sonntag im November beenden [33].
• Datenschutz und Streitfälle: Die Datenschutzerklärung sagt, der Dienst werde in den USA betrieben, sei für Nutzer in den USA gedacht, und Daten würden dort verarbeitet; sie nennt Rechte für Einwohner Kaliforniens und anderer US-Bundesstaaten, die DSGVO (das europäische Datenschutzrecht) kommt nicht vor [4]. Nach dem Ende bezahlter Zeit hält der Dienst deine Daten 30 Tage vor [3, 4]. Streitfälle regeln die Bedingungen durch ein Schiedsverfahren nach dem Recht von Delaware [3].

Der Broker-Vergleich führt tastytrade mit Angaben zu Konto, Gebühren und Sprache.

Welche Grenzen und Risiken hat TradeSteward?

Die Risiken fallen in drei Gruppen: Ein Backtest sagt nichts über künftige Ergebnisse, Software und Verbindung können ausfallen, und die Kontrolle über das Brokerkonto liegt nach den Bedingungen bei dir [3, 8, 10].

Der Anbieter schreibt selbst, dass Backtests zeigen, wie eine Regel in der Vergangenheit gelaufen wäre, und dass echte Ausführungen von simulierten abweichen können [8]. Optionen tragen laut TradeSteward ein erhebliches zusätzliches Verlustrisiko [1]. Der Anbieter verweist auf das Dokument „Characteristics and Risks of Standardized Options“ der Clearinggesellschaft OCC, das die Eigenschaften und Risiken börsengehandelter Optionen erklärt [1, 28].

• Backtest ist nicht Live: Wer viele Einstellungen durchprobiert und die beste nimmt, überzeichnet das Ergebnis, weil die Regel dann nur zufällig zu den Daten der Vergangenheit passt (Überanpassung). Bailey und andere zeigen, dass übliche Gegenmittel wie das Zurückhalten eines Zeitraums bei Anlage-Backtests unzuverlässig sein können [32]. SweepTick macht genau dieses Durchprobieren einfach [8].
• Slippage und Kosten: Wie viel ein Trade tatsächlich kostet, hängt vom Ausführungszeitpunkt ab. Muravyev und Pearson fanden, dass die tatsächlichen Spannen von Händlern mit gutem Timing unter 40 % der üblichen Schätzungen lagen und der Durchschnitt aller Händler ein Viertel niedriger [31]. Die Annahmen im Test (Slippage von 0 bis 200 %, Verzögerung bis 60 Sekunden) bestimmen also stark, wie ein Ergebnis aussieht [9].
• Ausfälle: Die Bedingungen nennen als Risiken Fehler des Dienstes, des Brokers oder der Börse, Ausfälle des Dienstes und der Verbindung zum Broker, Verzögerungen bei Daten und Aufträgen sowie Aufträge, die nicht rechtzeitig gesendet oder ausgeführt werden [3]. Ist die Verbindung zum Broker getrennt, eröffnen Bots keine neuen Trades, und offene Trades werden nicht mehr auf Stops, zeitliche Ausstiege oder Gewinnziele überwacht [19]. Was als Order beim Broker ruht (Stop oder Gewinnziel), liegt dort weiter; was TradeSteward erst erzeugen müsste, etwa selbst überwachte Stops, Stops nach Delta und zeitliche Ausstiege, geschieht ohne Verbindung nicht [7, 19].
• Du bist verantwortlich: Die Bedingungen verlangen, dass du dein Brokerkonto jederzeit aktiv überwachst, und begrenzen die Haftung von TradeSteward höchstens auf die Abo-Gebühr des betreffenden Zeitraums [3]. Der Dienst schließt Gewährleistungen aus und liefert „as is“, also in dem Zustand, in dem er gerade läuft [3].
• Pause bei Abwesenheit: Die Einstellung „Pause Bots If No Activity For“ (Bots pausieren, wenn keine Aktivität) stoppt das Eröffnen neuer Trades, wenn du die Website länger als das gewählte Zeitfenster nicht besucht hast; die Pause gilt vor Beginn des Handelstags, und TradeSteward schreibt 12 Stunden vorher eine E-Mail [18].
• Alter der Unterlagen: Die Bedingungen tragen das Datum 27.10.2022, die Datenschutzerklärung wurde am 21.07.2026 überarbeitet [3, 4]. Prüfe vor einem Abschluss die aktuelle Fassung auf der Seite des Anbieters.

Was dokumentieren Anbieter und Broker über TradeSteward?

Die Aussagen zum Dienst stammen vom Anbieter und von Brokern mit einer geschäftlichen Beziehung zu ihm:

Reddit und Bewertungsportale wurden nicht einzeln durchsucht. Der Beitrag bündelt deshalb Dokumentation und Bedingungen, einen eigenen Live-Vergleich liefert er nicht. Der Anbieter selbst bietet mit dem Vergleich von Bot und Backtest ein Werkzeug an, um die Abweichung zwischen Test und Live-Handel für den eigenen Fall zu messen [12].

Wie unterscheidet sich TradeSteward von Option Omega und der Trade Automation Toolbox?

TradeSteward und Option Omega binden dieselben vier US-Broker an, unterscheiden sich aber in Datenangabe, Preismodell und Test [1, 30]. Die Tabelle nutzt dieselben Kriterien für beide und wertet nicht; alle Angaben stammen von den Anbietern, Stand 03.11.2026:

Die Trade Automation Toolbox und OptionsApp arbeiten anders und sind im Beitrag OptionsApp vs. Trade Automation Toolbox verglichen. Option Omega steht im Beitrag Option Omega: Erfahrungen, Kosten und Alternativen mit Daten, Preisen und Grenzen. Grundlagen zum automatischen Handeln und seinen Risiken stehen im Beitrag Automatisierter Optionshandel.

Für wen passt TradeSteward, für wen nicht?

TradeSteward passt nach den Anbieterangaben zu Händlern, die ihre Regeln schriftlich festlegen können, ein Konto bei einem der vier Broker haben und Englisch lesen [1, 3]. Die Einordnung folgt den Anbieterangaben, nicht eigenen Tests, und bewertet kein Produkt:

Wenn du wissen willst, welcher Optionshändler-Typ du bist, stellt dir das Optionshändler-Quiz ein paar Fragen dazu.

Fazit

TradeSteward ist ein englischsprachiger Webdienst für Regeln, die Optionen bei Schwab, Tradier, tastytrade oder TradeStation automatisch handeln, mit einem eigenen Backtester an Sekundenkursen und Preisen ab 39,99 USD im Monat [1, 2]. Aus Deutschland bleibt die Frage nach dem Konto offen: Die Bedingungen verlangen ein Konto nach US-Recht, bei tastytrade und Tradier ist Deutschland als Land belegt, in dem Konten möglich sind [3, 25, 37]. Der Test ist eine Rechnung mit vergangenen Kursen, der Ausfall von Software oder Verbindung und die Überwachung des Kontos bleiben bei dir [3, 10, 19].